Datev-Buchungsdatenservice - Einrichtung und monatliche Datenübergabe

Mit der neuen Schnittstelle zum DATEV-Buchungsdatenservice können Buchungsdaten und die zugehörigen Belegbilder direkt in die DATEV-Cloud übertragen werden. 

Der manuelle Export der Daten sowie das manuelle Einlesen der Daten durch Ihren Steuerberater entfällt somit.

1.) Vorbereitung in DATEV

Um die Integration einzurichten müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

In DATEV muss das Modul „DATEV Buchungsdatenservice“ für Ihre Mandantennummer bestellt und eingerichtet werden.

Informationen und Voraussetzungen zum Bestell- und Einrichtungsprozess bei der DATEV eG können hier oder in den Hilfe-Dokumenten www.datev.de/hilfe/1007329 (für Steuerberatungskanzleien) und www.datev.de/hilfe/1022677 (für Unternehmen) entnommen werden.

Falls hierbei Unterstützung benötigt wird, können Steuerberatungskanzleien sowie auch deren Mandanten im mitgliedsgebundenem Mandantengeschäft (www.datev.de/hilfe/1004960), mit eigenem DATEV-Rechnungswesen-Programm (Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen bzw. Kanzlei Rechnungswesen) einen Termin über www.datev.de/partner-onboarding bei DATEV buchen.

2.) Verknüpfung von 3RPMS® mit DATEV

Pflegen Sie in 3RPMS® unter Einstellungen > Finanzen > DATEV-Einstellungen Ihre Buchungskonten, Beginn Geschäftsjahr sowie die Berater- und Mandantennummer ein und speichern Sie die Daten, bevor Sie den Verknüpfungsvorgang beginnen.

Wichtig: Damit der Datenübertrag über den DATEV Buchungsdatenservice fehlerfrei durchgeführt werden kann, müssen die korrekte Mandanten- und Beraternummer verwendet werden und die Einstellungen zum Beginn Geschäftsjahr identisch sein(!). Sprechen Sie ggf. diese Informationen vorab mit Ihrer Steuerberatungskanzlei durch.

Um 3RPMS mit DATEV zu verbinden klicken Sie den Button "Mit DATEV verbinden" und führen Sie den Login in DATEV mit Ihrem Zugangsverfahren durch. Bitte bestätigen Sie anschließend mit "Ich stimme zu":

Die Verknüpfung ist nun abgeschlossen.

3. Monatlich Daten an DATEV übertragen

Unter dem Menüpunkt Finanzen > Datev-Export können Sie nun die Daten monatlich über den Button "An DATEV übertragen" mit einem Klick an die DATEV-Cloud übertragen.