Wie führe ich einen Kassenabschluss durch?

3RPMS® als Fakturasystem stellt Daten für nachgelagerte Buchhaltungsysteme rechnungsbezogen und nicht konsolidert auf Tagesabschlussbasis bereit.

Der Kassenabschluss in 3RPMS dient daher ausschließlich der Kontrolle des Bargeldbestandes sowie der unbaren POS Zahlungen des aktuellen Tages bzw. der aktuellen Schicht.

Durch die gespeicherte Protokolle des Kassenabschlusses dokumentieren Sie die in den GoBD sowie der KassenSichV vorgeschriebene tägliche Kontrolle der Kasse, wir empfehlen daher den Kassenabschluss täglich durchzuführen. Bei Bedarf kann der Kassenabschluss auch am Ende einer jeden Schicht durchgeführt werden um Kassenfehlbestände bei der Schichtübergabe zeitnah festzustellen zu können.

Der Kassenabschluss kann entweder vom Dashboard aus (nur Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung) oder direkt im Kassenbuch durchgeführt werden. In der Benutzerverwaltung können Sie jedem Benutzer die Berechtigung dazu zuweisen:

Sobald Sie den Kassenabschluss beginnen, wird der aktuelle SOLL Kassenbestand angezeigt:

Bitte gleichen Sie nun den ausgezählten IST-Bestand mit dem angezeigten SOLL-Bestand ab. Stimmen beide überein, wählen Sie "Der Kassenbestand ist korrekt" aus und klicken Sie auf "Vorschau".

Sollte der ausgezählte IST-Kassenbestand nicht mit dem SOLL-Bestand übereinstimmen wählen Sie "Der Kassenbestand stimmt nicht überein" aus und geben Sie den ausgezählten IST-Bestand ein. Der Differenzbetrag wird dann mit Beendigung des Kassenabschlusses als Fehlbetrag bzw. als Einnahme im Kassenbuch verbucht.

Nach Klick auf "Vorschau" wird die Vorschau des Kassenabschlusses (auch X-Bericht genannt) angezeigt:

Um den Kassenabschluss fertigzustellen klicken Sie in der Titelleiste oben rechts auf "erstellen". Der finale Kassenabschluss (Z-Bericht) wird erstellt und revisionssicher gespeichert.

Unter Finanzen > Kassenabschlüsse können alle archivierten Kassenabschlüsse nochmals angezeigt und bei Bedarf gedruckt werden.